Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa mostra o dinheiro que efetivamente entrou e saiu, período a período, com saldo acumulado e separação por atividade financeira.

Fluxo de Caixa é por regime de caixa

Diferente do DRE (que é por competência), o Fluxo de Caixa usa a data real do pagamento/recebimento — quando o dinheiro se moveu de verdade.

Gerar o relatório

1. No menu, vá em Fluxo de Caixa.
2. Escolha:
   • Data início e Data fim.
   • Agrupamento — Mês ou Dia.
3. Clique em Gerar fluxo. (A tela já abre no mês atual, agrupado por mês.)
4. Use Exportar CSV para baixar.

Como ler

No topo, quatro cards: Saldo inicial, Entradas, Saídas e Saldo final.

Na tabela, uma linha por Período com:

• Entradas e Saídas.
• Saldo do período (entradas − saídas).
• Saldo acumulado — o saldo corrido desde o saldo inicial (fica vermelho se ficar negativo).

Ao expandir um período, aparece o detalhamento por atividade financeira: Operacional, Investimento, Financiamento e Sem classificação. Essa classificação vem do campo Atividade financeira (DFC) de cada conta do plano de contas.

De onde vêm os números

• Entradas — as baixas dos recebimentos (pela data do recebimento).
• Saídas — as baixas dos pagamentos (pela data do pagamento).
• Mais os lançamentos de caixa (pela data e natureza) — estes entram sempre como Operacional.
• Saldo inicial — o saldo das contas caixa ativas mais tudo que se movimentou antes da data de início.

Por que um valor está em 'Sem classificação'

Quando a baixa vem de um lançamento sem rateio de plano de contas, o Fluxo não sabe a atividade e a coloca em Sem classificação. Informar o rateio no pagamento/ recebimento resolve.