Caixa

O módulo Caixa controla o dinheiro que entra e sai de caixas físicos/operacionais — o caixa de uma filial, um cofre — separados das contas correntes bancárias (que ficam em Cadastros). É o regime de caixa: registra o dinheiro quando ele de fato se movimenta.

As quatro peças, na ordem de uso

1. Contas Caixa — cada caixa físico, com seu saldo inicial.
2. Tipos de Lançamento — classificadores marcados como Entrada ou Saída.
3. Lançamentos — o registro do dia a dia (uma entrada ou saída numa conta caixa).
4. Fechamentos — consolidam o saldo de um período e travam lançamentos retroativos.

Caixa x Conta Corrente

Conta caixa é dinheiro físico/operacional (caixa da filial, cofre). Conta corrente é a conta bancária. São cadastros diferentes, em módulos diferentes.

Simples de propósito

No Caixa não há rateio por plano de contas nem centro de custo. A única classificação é a natureza (Entrada/Saída), que vem do tipo de lançamento. Os lançamentos de caixa entram no relatório de Fluxo de Caixa pela data.