Pular para conteúdo

Registrar um pagamento

Antes de começar

Passo a passo

  1. No menu, vá em Contas a Pagar e clique em Novo pagamento.
  2. Preencha a seção Dados gerais:
    • Descrição do pagamento.
    • Favorecido (obrigatório) — quem vai receber.
    • Estipulante, Filial e Conta corrente, se aplicável.
    • Espécie do documento (obrigatória — Boleto, NF, DARF, Recibo…) e Número do documento.
    • Forma de pagamento (obrigatória — Boleto, PIX, Transferência…).
    • Data de emissão, Data de vencimento (obrigatória) e Data programada.
  3. Preencha a seção Valores:
    • Valor (obrigatório), e, se houver, Valor abatimento, Valor multa e Valor juros.
    • O sistema calcula sozinho o Valor previsto = Valor − Abatimento + Multa + Juros.
  4. Informe a Competência (Mês e Ano) — é o mês a que a despesa pertence no DRE.
  5. Monte o rateio (veja abaixo).
  6. Clique em Salvar. O pagamento nasce Provisionado.

O rateio (obrigatório nas duas dimensões)

Há duas grades, e ambas precisam de ao menos uma linha:

  • Rateio por Plano de Contas Gerencial — clique em Adicionar linha, escolha a conta e informe o valor.
  • Rateio por Centro de Custo — idem, escolhendo o centro de custo. Há um checkbox Autorizante? para marcar os centros que participam da autorização.

A soma tem que bater

Em cada grade, o total do rateio deve ser igual ao Valor previsto. Enquanto não bate, aparece "Diferença de R$ …" e o pagamento não salva. É essa regra que garante que o DRE feche.

Só dá para editar enquanto Provisionado

Depois de autorizado ou pago, o formulário fica somente leitura. Para corrigir, use as ações de ciclo de vida (ver Autorizar e pagar).

Dúvidas frequentes

Preciso preencher o rateio dos dois tipos?

Sim. O sistema exige ao menos uma linha no rateio por plano de contas e uma no por centro de custo, e a soma de cada um tem que igualar o valor previsto.

Qual a diferença entre 'Data de vencimento', 'programada' e 'competência'?

Vencimento é quando a conta vence. Programada é quando você planeja pagar. Competência é o mês a que a despesa pertence no resultado (DRE), que pode ser diferente do mês em que você paga.