Contas Correntes¶

As contas correntes são as contas bancárias da própria administradora — as usadas para pagar e receber. É delas que sai e entra o dinheiro registrado no financeiro.

Cadastrar uma conta corrente¶

No menu, vá em Cadastros › Contas Correntes.
Clique em Nova conta corrente.
Preencha as seções:

Dados gerais

Nome (obrigatório) — um apelido para identificar a conta.
Banco, Agência, Conta e DV (obrigatórios).
CNPJ do cedente e Nome do cedente (obrigatórios) — o titular da conta perante o banco.

Saldo

Saldo inicial — quanto havia na conta no ponto de partida.
Data do saldo inicial (obrigatória).
Tipo de saldo — Entrada (saldo positivo) ou Saída (negativo).

Pix — tipo de chave e chave, se usar.

Clique em Salvar.

Por que informar saldo inicial e data

Eles dão o ponto de partida para o controle de caixa. A partir daí, entradas e saídas movimentam esse saldo.

Dúvidas frequentes¶

O que é o 'cedente'?

É o titular da conta junto ao banco (quem emite as cobranças). Normalmente é a própria administradora — informe o CNPJ e o nome como constam no banco.