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Contas a Pagar

Contas a Pagar é onde ficam todos os pagamentos da administradora — desde despesas do dia a dia até as comissões (quando você paga um recibo, nasce um pagamento aqui).

Cada pagamento passa por um caminho controlado: nasce provisionado, é autorizado e, por fim, quitado (pago).

stateDiagram-v2
    state "Não Autorizado" as NAut
    [*] --> Provisionado: Novo pagamento
    Provisionado --> Autorizado: Autorizar
    Autorizado --> Pago: Quitar (baixa)
    Provisionado --> NAut: Recusar
    Autorizado --> NAut: Recusar
    Provisionado --> Cancelado: Cancelar
    Autorizado --> Cancelado: Cancelar
    Autorizado --> Encerrado: Encerrar
    Pago --> [*]
Situação O que significa
Provisionado Recém-criado; ainda editável. Pode ser autorizado, cancelado ou excluído
Autorizado Liberado para pagamento
Pago Quitado — a baixa alimentou o Fluxo de Caixa
Não Autorizado Autorização recusada
Cancelado Descartado (irreversível)
Encerrado Arquivado

O rateio: para onde vai a despesa

Todo pagamento é rateado em duas dimensões ao mesmo tempo:

  • Plano de Contas Gerencial — o que foi a despesa (alimenta o DRE).
  • Centro de Custo — de quem/onde foi a despesa.

A soma de cada rateio precisa bater exatamente com o valor previsto do pagamento. Isso é o que faz o DRE e os relatórios fecharem. Detalhes em Registrar um pagamento.

Tarefas