Cadastros

Os cadastros são as informações de base que o resto do sistema reutiliza: quem paga, quem recebe, as contas bancárias, o plano de contas do DRE, os tributos. Cadastre uma vez e selecione nas propostas, contratos, pagamentos e recebimentos.

Como funciona qualquer cadastro

Todos os cadastros seguem o mesmo padrão de tela, então vale aprender uma vez:

1. No menu, entre em Cadastros › {o cadastro}.
2. Clique no botão Novo … no topo.
3. Preencha os campos e confirme.
4. Para alterar ou remover, use o menu ⋯ na linha: Editar ou Excluir. A exclusão sempre pede confirmação e não pode ser desfeita.

Alguns cadastros têm situação Ativo/Inativo — nesses, prefira inativar a excluir quando o registro já foi usado, para preservar o histórico.

Os cadastros, um a um

Cadastro	Para que serve
Clientes	Quem paga — usado em Contas a Receber
Favorecidos	Quem recebe — fornecedores de Contas a Pagar
Contas Correntes	As contas bancárias da administradora
Plano de Contas Gerencial	A árvore que estrutura o DRE
Centro de Custo	Base de rateio dos lançamentos e do DRE
Tributos	Retenções que incidem em pagamentos/recebimentos
Filiais e Estipulantes	Unidades próprias e empresas contratantes

Cliente ou Favorecido?

A regra é simples: Cliente = quem paga você (mensalidades). Favorecido = quem você paga (fornecedores, produtores). Um mesmo CNPJ pode existir nos dois se fizer os dois papéis.